Administrativo/a de Tesorería Reemplazo Pre y Post Natal Antofagasta

Se requiere contratar persona con estudios técnicos de nível medio en administración de empresas, contabilidad o carrera afín para incorporarse al equipo del departamento de tesorería de nuestra empresa para realizar reemplazo por periodo de pre y postnatal.

El cargo desarrolla las siguientes funciones:

• Ingresar y verificar depósitos con las cartolas bancarias de la compañía.
• Ingresar cartolas en sistema informático corporativo.
• Efectuar pagos en efectivo tales como gastos menores y viáticos en moneda nacional y extranjera según los procedimientos internos establecidos para ello.
• Elaborar informes de rendición del estado de caja diario, semanal y mensual.
• Generar solicitudes de fácil a instituciones bancarias.
• Registrar transacciones y operaciones de pago a clientes individuales, no regulados y trabajadores.
• Realizar arqueos de caja periódicos.
• Generar cierre de cajas.
• Registrar, custodiar ...