Analista de Tesorería

Actualmente estamos reclutando a un/a Analista de Tesorería para unirse a nuestro equipo y contribuir a proyectos clave en un entorno dinámico y colaborativo. Esta función forma parte de un equipo global que trabaja para alcanzar objetivos comunes. Operamos como una sola empresa, en todas nuestras localizaciones, con responsabilidades compartidas y una clara orientación hacia la rendición de cuentas.

• Revisión diaria de cuentas bancarias. Comprobar que los saldos están en línea con lo esperado.
• Elaboración, envío y seguimiento de las proyecciones futuras de saldos en balance. Identificación de desvíos.
• Anticipar, planificar y gestionar las tareas necesarias para lanzar remesas de pagos a proveedores, impuestos, intereses, nóminas… cumplimiento con los compromisos de pago y las políticas de la compañía.
• Interacción con clientes, proveedores, entidades financieras, administraciones sobre fechas de pagos, información y documentación...