Auxiliar de Tesoreria (Cali)

Significativo empresa del sector salud, requiere para su equipo de trabajo: AUXILIAR DE TESORERIA BASE DE TRABAJO CALI Y YUMBO (Arroyohondo).

Funciones

• Realizar dispersion para pago giro diario nacional (servicios públicos, anticipos, legalizaciones compras, entre otros)
• Registrar diariamente en el informe de radicación de cuentas varias, las facturas de proveedores nacionales, con el fin de reportar semanalmente a la gerencia y que esta autorice
• Realizar conciliacion con provedores semanalmente para validar estados de cuenta
• Generar comprobante de egreso para los pagos que se realizan por pse (seguridad social, impuestos, servicios publicos, leasin, entre otros)
• Realizar informe de pagos giro diario, se consolidan todos los pagos generados a nível navel nacional, el cual es el insumo del informe de flujo de caja
• Organizar soportes de los pagos realizados para entregar al área de archivo (reporte de pagos efectivos...