Auxiliar de tesorería
O'Reilly Autopartes México
Job Description
Auxiliar de tesoreriaEjecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañia.Responsabilidades:
Registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en SGE y notificar a Credito y Cobranza los movimientos realizados.Identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda.Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente PPA (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza.Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.Realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía ...
Registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en SGE y notificar a Credito y Cobranza los movimientos realizados.Identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda.Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente PPA (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza.Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.Realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía ...