Auxiliar de Tesorería

Generar propuestas de pago a proveedores, empleados e instituciones para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago negociados o definidos a nivel normativo.

Funciones principales:

1. Generar propuesta de pagos para a proveedores, empleados e instituciones (anticipos, importaciones, reintegros de caja chica, facturas).


2. Identificar facturas de proveedores con esquema de factoring para su integración en la propuesta de pago y su bloqueo.


3. Registrar el pago de los impuestos y anexar el comprobante de pago.


4. Cargar extractos y compensar documentos en sistema.


5. Elaborar reportes programados y addoc.


6. Mantener actualizado en el sistema de control de documentos el estatus de los pagos y la información soporte.