Chef.fe, Trésorerie - Temporaire 12 mois

En collaboration avec la direction Trésorerie, la personne responsable de la Trésorerie assure la gestion opérationnelle de la trésorerie, le suivi des paiements, la disponibilité des devises étrangères et la fiabilité des réconciliations bancaires, tout en soutenant l’implantation du nouveau Treasury Management System (TMS).

Responsabilités

• Contribuer à l’implantation du Treasury Management System (TMS) : suivis avec le chef de projet, formation de l’équipe et maintien des opérations durant la transition.
• Planifier et répartir les tâches au sein de l’équipe, favoriser le partage des connaissances et la redondance opérationnelle.
• Soutenir la gestion du changement, optimiser les processus et maintenir des relations étroites avec les parties prenantes internes et externes.
• Superviser et approuver les paiements, assurer la disponibilité des fonds en devises étrangères et coordonner leur ach...