Especialista en Tesorería

Un/a Especialista en Tesorería exitoso/a combina excelentes habilidades de gestión de efectivo con un buen conocimiento de principios contables para asistir al departamento de Finanzas en las operaciones diarias. La persona en este puesto proporcionará información financiera y de gestión precisa y oportuna a Finanzas y otras partes interesadas, con el fin de ayudar a que el negocio opere de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades funcionales

• Ejecutar el proceso de facturación y cobranza.
• Ser responsable del proceso de cuentas por pagar, incluyendo la gestión de facturas en el sitio web del SII hasta el pago a proveedores.
• Registrar transacciones bancarias en la plataforma de tesorería (banca online) y en los sistemas contables (ERP), asegurando el cumplimiento de políticas.
• Mantener comunicación con los proveedores para resolver cualquier problema relacionado con documentos recibidos o servicios prestados.