Gestionnaire Opérations Financières et Référentiels (H/F/X)

Gestionnaire Opérations Financières et Référentiels (H/F)

Missions principales : Rattaché(e) à la Direction Finance et Risques d'une compagnie d'assurance-vie de renom, vous intégrez le pôle Middle-Office/Données de marché pour assurer les missions suivantes :

• Trading & Réconciliation : Exécution et suivi des ordres sur titres (fonds d'investissement, produits structurés, ETF, actions, obligations) et opérations de change.

• Gestion du Cash : Saisie des instructions de flux de trésorerie et paiements externes.

• Règlement-Livraison : Suivi et saisie des instructions de dénouement de titres.

• Data Management : Création et mise à jour des codes valeurs dans les référentiels internes ; alimentation et contrôle des cours via les fournisseurs de données.

• Analyse de conformité financière : Vérification de l'éligibilité des instruments financiers selon les règles de l'assurance-vie (analyse de prospectus et term she...