Tesorero (a) / Las Condes (Santiago)

Objetivo del cargo

Gestionar eficientemente los recursos financieros de la organización, asegurando la disponibilidad de caja para cumplir con las obligaciones financieras, optimizar el uso de excedentes, gestionar inversiones y velar por el cumplimiento de políticas internas y normativas vigentes.

Principales funciones

• Elaborar y actualizar mensualmente el flujo de caja.
• Coordinar y controlar pagos a proveedores, remuneraciones, impuestos y otros compromisos financieros.
• Ejecutar conciliaciones bancarias y mantener actualizados los saldos de cuentas corrientes.
• Relacionarse con bancos, entidades financieras y otros stakeholders.
• Proponer y ejecutar inversiones de excedentes según política vigente.
• Implementar mejoras en procesos, automatización y controles.
• Elaborar informes financieros para la Gerencia.
• Asegurar el cumplimiento de controles internos y políticas.
• Coordinar con á...